Letyshops

Методология расчета бюджета движения денежных средств промышленного предприятия

Бизнес-прогноз предназначен для определения возможного изменения курсов валют, в которых предприятие осуществляет расчеты.

Таблица 14. Курс доллара (руб.)

 

Месяц

Ян-варь

Фев-раль

Март

Ап-рель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Курс

31,00

31,20

31,40

31,60

31,80

32,00

32,20

32,40

32,60

32,80

33,00

33,20

Бизнес-прогноз предназначен для планирования доходов от участия в деятельности других организаций, доходов от операций с ценными бумагами, от прочих финансовых вложений.

Таблица 15. Доходы от внереализационной деятельности (тыс. руб.)

Статья

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Доходы по финансовым вложениям

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Бизнес-прогноз предназначен для планирования  привлечения кредитных ресурсов и расходования финансовых средств на выплату кредитов и погашение процентов.

Таблица 16. Банковский кредит

Месяц

Остаток, тыс. руб.

Получение, тыс. руб.

Погашение, тыс. руб.

Годовая ставка, %

Сумма процентов, тыс. руб.

Январь

200,00

60,00

-

24

5,30

Февраль

260,00

-

-

24

4,79

Март

260,00

-

-

24

5,30

Апрель

260,00

-

40,00

24

4,34

Май

220,00

-

40,00

24

3,67

Июнь

180,00

-

40,00

24

2,76

Июль

140,00

-

40,00

24

2,04

Август

100,00

-

40,00

24

1,22

Сентябрь

60,00

-

-

24

1,18

Октябрь

60,00

-

-

24

1,22

Ноябрь

60,00

-

-

24

1,18

Декабрь

60,00

-

-

24

1,22

Продолжение в выпусках: #227, #229
<<предыдущая [1][2][3][4][5]
[вид для печати]

 

 

Реклама: