| Счета расчетов |
Притоки |
Оттоки |
Чистый денежный
поток |
| Расчеты с поставщиками сырья, материалов и других
необработанных запасов |
|
-440 000 |
- 440 000 |
| Расчеты с поставщиками товаров для перепродажи |
|
-155 000 |
- 155 000 |
| Расчеты по приобретенным краткосрочным финансовым
вложениям |
|
-2 020 |
- 2 020 |
| Расчеты с поставщиками других оборотных активов |
|
-26 250 |
- 26 250 |
| Расчеты с поставщиками услуг |
|
-32 000 |
- 32 000 |
| Расчеты по приобретенным основным фондам |
|
-113 000 |
- 113 000 |
| Расчеты по приобретенным долгосрочным финансовым
вложениям |
|
-2 850 |
- 2 850 |
| Расчеты с покупателями готовой продукции |
295 000 |
|
295 000 |
| Расчеты с покупателями товаров |
275 000 |
|
275 000 |
| Расчеты с покупателями краткосрочных финансовых
вложений |
1 970 |
|
1 970 |
| Расчеты с покупателями других оборотных активов |
100 000 |
|
100 000 |
| Расчеты с покупателями услуг |
160 000 |
|
160 000 |
| Расчеты с арендаторами |
63 000 |
|
63 000 |
| Расчеты с покупателями основных фондов |
7 000 |
|
7 000 |
| Расчеты с покупателями долгосрочных финансовых
вложений |
3 840 |
|
3 840 |
| Расчеты с персоналом по заработной плате |
|
-94 300 |
- 94 300 |
| Расчеты с органами соцстраха и соцобеспечения |
|
-37 750 |
- 37 750 |
| Расчеты с бюджетом по налогам, уплачиваемым предприятием
(кроме косвенных налогов и акцизов) |
|
-9 125 |
- 9 125 |
| Расчеты с подотчетными лицами |
1 620 |
-1 805 |
- 185 |
| Расчеты по разным прибылям и убыткам |
5 400 |
-7 520 |
- 2 120 |
| Расчеты по доходам от долгосрочных инвестиций |
8 900 |
|
8 900 |
| Расчеты с банками по кредитам (основной долг) |
262 500 |
-147 500 |
115 000 |
| Расчеты с банками по процентам за кредит |
|
-6 770 |
- 6 770 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам |
|
-5 460 |
- 5 460 |
| Итого |
1 188 530 |
-1 081 350 |
107
180 |
