Letyshops

Минимизация вложений в денежные средства

Учебный курс АССА
Цели. Минимизация инвестиций в наличные денежные средства | Контроль и регулирование денежных операций | Контроль и регулирование денежных операций (продолжение) | Преодоление временного дефицита денежных средств | Денежные средства в пути | Виды услуг по контролю и регулированию денежных операций, предоставляемых банками / Контрольное задание | Ответы на контрольное задание

Этот термин используется для описания суммы денег, связанных между моментом времени, когда клиент производит оплату, и временем, когда деньги поступают на банковский счет компании. Задержка может быть вызвана методом осуществления платежа клиентом, задержкой в осуществлении денежного вклада и задержкой, возникающей из-за процедур безналичных расчетов между банками. Для сокращения суммы денежных средств, находящихся в пути, могут использоваться различные методы, в том числе:

  • размещение в нижней части счета-фактуры кредитного бланка по системе безналичных зачетов взаимных требований и обязательств;
  • депонирование сумм по поступающим чекам в день получения;
  • сбор чеков непосредственно с клиентов;
  • приказы о постоянных платежах или прямые дебетовые списания.

Точно так же как есть запаздывание между временем получения чеков компанией и временем поступления денег на банковский счет, имеется запаздывание и между отправкой чеков поставщикам и их дебетованием с банковского счета. Тщательное изучение схемы клиринга чековых платежей покажет сумму, доступную для использования из этого источника.

<<предыдущая [1][2][3][4][5][6][7] следующая>>
[вид для печати]
© ЗАО "Аскери-АССА"

 

 

Реклама: